Combinar o melhor do humano com o melhor da máquina.
Dr. Métrix é o sistema multi-agente em IA que opera o cérebro de research da Metrix Asset Management. Cada agente é um especialista, com memória própria, critérios documentados e decisões auditáveis.
Quatro frentes, um só portfólio.
A alocação entre as quatro estratégias é dinâmica e calibrada pelo regime de mercado. Cada uma tem mandato próprio, agente especialista e cadência de rebalanceamento.
A base de conhecimento amadurece com o tempo.
Inspirado na tese de LLM Wiki de Andrej Karpathy. Em vez de redescobrir tudo a cada query, a wiki é mantida e evolui. Hipóteses viram regras quando provam valor.
Critérios e estratégias
Índices e sumários
Memória semântica
Fontes brutas
Cinco etapas entre uma pergunta e uma decisão registrada.
Toda decisão relevante de investimento percorre o mesmo trajeto. O sistema documenta cada parecer em arquivos versionados. Em T+30 dias, o ex-post review fecha o ciclo de aprendizado.
Pergunta entra
Time discute uma nova posição. O orquestrador identifica o domínio, carrega contexto de critérios e decisões similares.
Regime atual
Classifica Risk-On, Normalização ou Risk-Off com score de confiança. Define se a tese é compatível com o regime.
Análise especializada
Agente da estratégia correspondente avalia pelos critérios formais. Para Value Investing, os 4 pilares. Para Market Neutral, o pipeline de 5 etapas.
Comitê automatizado
Compara com decisões similares passadas. Estresse de cenários. Verifica alinhamento com regime. Recomenda ao CIO.
Decisão registrada
Augusto delibera. Decisão entra em decisoes/ex-ante como fonte bruta. T+30 dias dispara o ex-post review e o ciclo de aprendizado.
Risco ajustado de classe institucional.
Métricas reais reportadas nas estratégias do Metrix Liquid Token Fund. Auditadas em cota. Comparadas a benchmarks globais de hedge funds.